【交易策略】今日期货这样做(2018-03-30)

文:金融研究院
制作:网络推广部
交易理念
让我们跟随大作手杰西·利沃默(Jesse Livermore)回顾一下他在棉花上的交易经历,他讲到:“假设我已经决定买进4万到5万包棉花……假如最小阻力线显示多头趋势,我就会买进1万包。我买完后,如果市场比我最初买进的价格上涨10点的话,我就会再买进1万包。接下来是相同的做法,如果我能获利20点,或者每包赚1美元的话,我就会再买进2万包……但是,如果再买进1万包或者2万包之后,出现了亏损,那我就会退出。这一点详细说明了我自己所谓的下注方法,只有当你赢的时候才下大注,或者输的时候只亏损一笔试探性的小赌金,要证明这么做很明智,好像只是一个简单的算术问题。”后来这种做法演变为著名的金字塔加码。

市场总览
复盘综述
隔夜,美三大股指收涨,标普500指数收涨36.87点,报2640.87点。道琼斯工业平均指数收涨254.76点,报24103.11点。纳斯达克综合指数收涨114.22点,报7063.44点。中国商务部:愿与美国进行有原则的谈判。美商务部长:将很快宣布针对中国的关税声明,特朗普愿重启与欧盟贸易谈判。媒体称中国寻求进口石油以人民币支付,最早可能下半年试点。沙特王储:OPEC和俄罗斯商讨持续10-20年的限产协议。美国2月个人消费支出增长符合预期,通胀指标核心PCE同比增1.6%。美国3月密歇根大学消费者信心指数终值创逾十四年新高。美元指数窄幅震荡,收于90.087点。
大宗商品方面,COMEX黄金期货收涨0.44%,报1329.6美元。美国WTI原油主力合约收涨0.24美元,报64.91元/桶,交易区间64.16-65.26。布伦特原油主力合约收涨0.35美元,报69.35美元/桶,交易区间68.22-69.77。INE1809合约隔夜收涨1.3元,报411元/桶。期铜收涨0.8%,报6714美元,第一季度整体下挫7.4%。LME期铝收跌1.1%,报2005美元,期锌收跌0.3%,报3274美元,期铅收跌1.2%,报2395美元,期镍收涨1.3%,报13300美元,期锡收涨0.9%,报21075美元。
昨日国内商品市场集体反弹,但幅度都不大,基本在1%左右。特别是前期我们提示的强势品种涨势比较明显,而弱势品种则依然未能扭转整体走势,仍需要一个震荡筑底的过程。
板块方面来看,昨日黑色板块出现反弹,尤以我们多次提示的铁矿石、螺纹涨幅较大,短期仍将维持强势表现,特别是铁矿石09合约可以作为多头重点配置品种参与。而煤炭则既然维持弱势,暂不建议抄底,可适度关注炼焦利润的产业链套利操作。化工板块,昨日期价出现反弹,特别是PP午盘出现较大幅度拉升,可重点参与PP09上的多单,稳健的投资者可进行9月份PP与甲醇的套利操作,昨日利润继续修复,目前已经涨至1100元的位置。有色板块,昨日期价小幅走高,但目前市场大的弱势下行格局依然没有改变,暂以做多铅等强势品种为主。
综上,市场在经过持续下跌之后,短期出现反弹,建议重点关注铁矿石、PP、铅等强势品种。
昨日板块收盘情况

各主力合约昨日收盘情况
整体市场情绪观察

wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比

有色板块品种强弱对比

化工板块品种强弱对比

农副产品强弱对比

油脂油料板块品种强弱对比

软商品板块品种强弱对比

贵金属板块品种强弱对比

品种基差跟踪


重点品种技术分析及交易策略
以下展示仅为部分品种分析,如需其它品种更详细的基本面、技术面分析及投资建议,请拨打底部热线电话咨询,我们将给予您最好的服务体验!


沪锌
锌昨日低开高走,隔日有惯性冲高的动能,但在近几日的震荡反弹中已三次在25000附近遇阻回落,昨日的买盘也不足,在前期有强卖盘出现以及美元强势反弹的背景下 ,仍建议关注反弹滞涨的做空机会。建议关注反弹过25000后再次回落破25000的做空机会。

郑棉
储备新疆棉维持100%成交率,但加价幅度不大;储备地产棉成交率走低,拉低整体成交率;3128棉花价格指数继续走跌,目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱弱势震荡格局。周线上也有突破震荡支撑的杀跌动能。建议隔日空单尝试,15440附近止损。
锰硅
锰硅近几日相对抗跌,窄幅区间内波动,交易清淡,但多为主力布局所为,从时间上来看有突破的需要,从盘后持仓来看,前十在叠加净空单,在上方压力重重以及硅铁的带动下,下跌的概率较大,但此位置容易反复。建议7460以下偏空观望,快速破7380或二次上冲不过7460介入空单。
棕榈油
棕榈油昨日再次增仓放量下跌,盘中破5000整数关口时,多头抵抗较为无力,隔日下跌的概率仍较高,持仓不减,卖盘不少,趋势不变。建议关注5050以下反弹滞涨放空机会。
焦煤
焦煤昨日如预期创新低,盘中杀跌动能一度强势,但午盘受螺纹等带动强势反弹超预期,从盘中持仓来看,空头暂为放弃打压,盘后持仓显示主力净空单增加明显,放量大波动需要震荡。建议关注隔日开盘高开上冲不过1370的做空机会。
鸡蛋
鸡蛋7日震荡后再次以跌停突破震荡区间,空头极其强势,盘后持仓显示净空单增加明显,隔日仍有惯性下跌的动能。但昨日的现货跌幅不大,基差已处于合理范围,再追空的安全边际在减弱。建议关注早盘的低开幅度,若太大,可在快速下杀中抢反弹,及时止盈止损;若平开或高开可关注3240不过的做空机会。

周度重要数据预览



风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。


1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
3、在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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