【交易策略】5分钟看今日期货如何做(2019-06-20)

文:金融研究院
制作:网络推广部
隔夜综述
美股小幅收高,连涨三日。美联储按兵不动,放弃“耐心”措辞,为降息敞开大门。欧洲三大股指多数收跌。欧洲三大股指多数收跌。美元指数跌0.4%报97.26,创近一周新低。离岸人民币今日早盘交投于6.8937附近。美联储维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合预期。FOMC声明表示,不确定性增加;密切关注将发布的信息,将正确行动。日本央行货币政策监督理事前田荣治:日本经济正在中速扩张,日本金融体系维持稳定。欧元区4月季调后经常帐盈余209亿欧元,前值盈余246.8亿欧元。商品方面,COMEX黄金期货收涨1.01%,报1364.3美元/盎司,创近3年以来收盘新高。COMEX白银期货收涨1.05%,报15.15美元/盎,创两个月以来新高。美联储暗示今年稍晚可能降息。NYMEX原油期货收涨0.5%报54.38美元/桶,连涨两日。上周EIA原油库存意外大降。伦敦基本金属多数收跌。

市场总览
复盘综述
周三(6月19日)黑色系、能化品领涨,铁矿石涨超5%,PTA涨近4%。燃油、热卷涨逾2%;棉花、棉纱携手走高,分别涨3.02%、2.47%;油脂油料全天维持弱势,菜粕、豆粕、菜油、豆二跌超2%。近期铁矿石价格持续上扬,中期来看,铁矿石全年供给偏紧格局未变,且终端需求收缩向原料端传导有所滞后,铁矿石期货价格在黑色板块中依然相对较为强势。原油方面,隔夜原油价格大幅上扬,阿联酋能源部长马兹鲁伊表示欧佩克延长减产协议的决定将不会难以达成,需要讨论原油减产延长的持续时间。焦煤方面,蒙煤进口受运输调整影响通过车辆较少,主焦煤资源偏紧,价格较为坚挺,部分配煤价格承压,焦企采购普遍放缓,煤矿库存压力增加明显。关注前期高位压制。
昨日板块收盘情况
整体市场情绪观察
wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比
有色板块品种强弱对比
化工板块品种强弱对比
农副产品强弱对比
油脂油料板块品种强弱对比
软商品板块品种强弱对比
贵金属板块品种强弱对比
品种基差跟踪


重点品种技术分析及交易策略
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焦煤
炼焦煤市场持稳运行。下游焦化厂压价焦煤意愿趋于强烈,山西地区低硫主焦或有小幅下调预期,但因当地煤矿前期订单还未发完,短期价格暂稳。焦煤关注下方1390支撑位。由于环保影响尚不明朗,焦炭深幅调整后,预计短期继续下行空间有限。昨日焦煤主力震荡偏强,暂守40日均线,形态未破;建议多单少量尝试。
白银
欧洲央行德拉吉:如果前景没有改善,需要额外的刺激措施,包括降息美国5月新屋开工环比 -0.9%,预期 0.4%,前值 5.7%。中美关系缓和,贵金属避险需求短期间内快速消退,白银前期涨幅不大,显示有一定抗跌。昨日沪银主力震荡偏弱,均线形态或转强,建议多单暂持,关注3600附近支撑情况。
沥青
沥青成本支撑逐渐示弱,成本下行之后,利润改善,开工率重新回升,上游库存持续增加,需求启动较慢,国内沥青业者观望氛围,后期现货仍有下行空间。盘面或维持弱势震荡,大方向仍将由原油端引领。昨日沥青主力冲高回落,均线形态处于弱势下跌,建议择高空单尝试。
豆油
目前油脂需求仍处淡季,国储豆持续拍卖,下周将拍28万吨,未来两周大豆压榨量或回升至180万吨以上,后期豆油库存还会进一步回升,基本面压力过大令油脂行情反弹动力继续受抑。不过鉴于天气市还在持续,油脂也处于低位区,下方空间已有限,预计短线油脂行情将继续窄幅偏强震荡。受中美通话影响,内盘豆粕大跌。昨日豆油主力跌至均线支撑边缘,均线处于黏连状态,建议择低尝试长期多单。

周度重要数据预览

风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。
1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
3、在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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F0282934
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